并将结果九五至尊线上娱乐立思辰关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久www.95998888.net补充流动资金的公告

2017-06-28 21:58 阅读 764 次

  立思辰合众科技有限公司与安庆市教育体育局、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》(具体内容详见2017年4月26日披露了《关于终止战略合作协议的公告》公告号:2017-033)。

  整体解决方案建设运营项目在经公司管理层充分调研、讨论、决策后,决定终止该募集资金投资项目。为了确保募集资金的有效使用,合理降低财务成本,优化公司资金结构,公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。公司于2017

  (一)募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]179号)核准,同意公司非公开发行募集配套资金不超过179,600万元。公司向特定投资者金鹰本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年6月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整配套募集资金补充流动资金及支付重组相关费用金额的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。鉴于本次重组情况较为复杂,重组相关费用比预期有所提高,结合本次重大资产重组及配套募集资金具体实施情况,现对用于补充流动资金及支付重组相关费用的募集资金金额进行调整。同时使用募集资金置换公司预先支付的

  合计 179,600.00 179,600.00 106,304.10 59.19%注:公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  公司于2017年6月14日召开第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十四次会议审议了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,分别以同意12票,反对0票,弃权0票及同意3票,反对0票,弃权0票通过该议案。董事及财务顾问对该事项发表了同意意见。

  安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目拟立足于安庆当地优质的教育资源,与安庆市教育局及各级教育机构、企业展开全方位合作,共同建设安庆在线教育生态圈,助力安庆打造“在线教育之都”。项目通过在线教育整体解决方案建设与运营,将为安庆市的K12院校师生提供全方位的在线学习资源及教育应用系统,通过互联网的方法激发学生学习驱动力,提高学生学习效率、提升教师的教学效果,促进安庆市教育资源更加全面和平衡发展。冰山橡塑

  2015年12月17日,安庆经济技术开发区经济发展局出具安开经发字[2015]30号《项目备案通知书》,对公司报送的“安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目”予以备案。2015年12月24日,安庆市局下发《关于立思辰科技股份有限公司安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目影响登记表审查意见的函》环建函[2015]204号,原则同意按照《登记表》所列建设项目的性质、规模、地点、措施建设该项目。本项目投资主体为立思辰科技股份有限公司,预计投资20,706.23万元人民币,其中工程费用合计4,065.25万元,工程建设其他费用9,943.62万元,预备费用840.53万元,铺底流动资金为

  5,856.82万元。计划投资时间为三年。投资回收期(含建设期)预计为税后7.02年。具体情况详见公司2016年1月29日于巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。

  根据安庆市教育体育局、安庆市发展投资有限公司与立思辰合众科技有限公司签署的《安庆市教育局与立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》,因市场发生变化,各方均认为进行战略合作的时机尚未成熟,经友好协商,一致决定终止原协议。自协议生效之日起,原协议约定的各方义务终止,互不承担违约责任。如各方此后有新的合作意向,将另行签订相应协议开展合作。

  鉴于市场瞬息万变且《战略合作协议》自2015年2月签订以来已经长达2年的时间,各方依然无法就《战略合作协议》主旨推进项目落地及签署正式协议,且各方均同意终止《战略合作协议》,安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目已无法执行,因此公司决定终止安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目。为了确保募集资金的有效使用,合理降低财务成本,优化公司资金结构,公司拟将此项目截至2017年6月13日的节余募集资金20,000万元及扣除相关手续费用的利息32.18万元(最终利息余额以资金转出当日银行结息余额为准)

  1、董事意见公司董事认为:公司此次终止实施“安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目”,充分考虑了市场的变化和公司实际经营需要,有利于公司提高募集资金的使用效率,有利于控制投资风险,符合公司和全体股东的利益。公司此次终止实施该募投项目履行了必要的程序,符合有关法律法规及《公司章程》的,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止实施该项目后,将剩余募集资金永久补充流动资金。同意将《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

  充流动资金,是基于对公司和项目实际情况的审慎分析研究而做出的决定,不存在变相损害股东利益的情况,有利于控制项目风险,提高资金使用效率,符合公司发展战略。因此,我们同意公司终止该募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金;同意将《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

  因此,立思辰本次终止安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关和《立思辰科技股份有限公司募集资金管理办法》。本财务顾问同意立思辰终止安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目并将节余募集资金永久补充流动资金。


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